ASML의 기관투자자 보유 구조는 상위 5개 기관이 46.6%를 차지하는 높은 집중도를 보이고 있으며, 전체 18개 기관 중 11개가 보유량을 감소시키는 약세 신호가 나타나고 있습니다.
상위 기관 중 Fisher Asset Management만 증가(+3.0%)하고 있고, 2~5위 기관들이 모두 감소세를 보이면서 기관투자자들의 신중한 태도가 엿보입니다.
핵심 인사이트
보유량 감소 기관(11개)이 증가 기관(6개)의 1.8배 이상으로, 기관투자자들의 전반적인 이탈 움직임이 우세합니다.
상위 3개 기관(Fisher, Capital World, Capital International)이 총 보유 가치의 약 34%를 차지하며 극도로 집중된 구조로, 이들의 포지션 변화가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
Capital International Investors의 -13.0% 감소와 Capital World Investors의 -7.3% 감소는 대형 기관들의 신중한 리스크 관리 신호로 해석됩니다.
신규 진입 기관이 0개이고 완전 청산도 없는 상황에서 기존 기관들의 '선별적 감소'는 ASML에 대한 기본적 신뢰는 유지하되 포지션 조정 중인 상태를 시사합니다.
대형 기관들의 광범위한 감소세는 ASML의 현재 밸류에이션이나 단기 전망에 대한 조정 신호로, 시장의 신중한 관망 심화를 의미합니다.
주요 변동
FMR LLC
주요 기관 보유자10개
1
FISHER ASSET MANAGEMENT, LLC증가
4,484,949주
$4.8B
1.64%
+3.04%
2
CAPITAL WORLD INVESTORS감소
3,881,791주
$4.2B
0.56%
-7.29%
3
CAPITAL INTERNATIONAL INVESTORS감소
3,409,421주
$3.6B
0.57%
-13.01%
4
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO유지
2,758,173주
$3.0B
2.32%
5
VAN ECK ASSOCIATES CORP감소
2,017,883주
$2.2B
1.78%
-6.08%
6
WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC감소
1,890,995주
$2.0B
4.17%
-2.21%
7
MORGAN STANLEY증가
1,926,508주
$1.9B
0.11%
+13.68%
8
JPMORGAN CHASE & CO감소
1,643,350주
$1.8B
0.11%
-43.27%
9
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP감소
1,568,000주
$1.7B
0.19%
-12.12%
10
FMR LLC증가
1,550,630주
$1.7B
0.08%
+26.46%
SEC 13F 공시 자료는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공식 서류입니다. 기관 투자자의 분기별 보유 현황을 나타내며, 실제 현재 포지션과 다를 수 있습니다.
Source: SEC EDGAR