CVS는 92개 기관투자자로부터 1,036억 달러 규모의 안정적인 기관 자본을 유치하고 있으며, 상위 5개 기관이 39.1%를 차지하는 집중도 높은 포트폴리오 구조를 보이고 있습니다.
보유량 증가 기관(45개)이 감소 기관(40개)을 상회하면서 순증가 추세를 나타내고 있으나, 상위 3개 기관(블랙록, 밴가드, 캐피탈 월드)이 모두 감소세를 보이는 점은 주목할 필요가 있습니다.
핵심 인사이트
상위 5개 기관 비중 39.1%, 상위 10개 기관 비중 53.4%로 기관투자자 집중도가 높아 소수 대형 기관의 의사결정이 주가에 미치는 영향이 큼
블랙록(-2.1%), 캐피탈 월드(-3.0%), 도지앤콕스(-3.4%) 등 상위 기관들의 감소세는 기관투자자들의 신중한 태도를 반영하고 있음
신규 진입 5개 기관과 보유량 증가 기관 45개가 감소 기관 40개를 상회하면서 전체적으로는 기관 수요가 유지되고 있는 상황
밴가드(+0.8%), 스테이트 스트릿(+1.6%) 등 일부 대형 기관의 소폭 증가는 CVS에 대한 기본적인 신뢰도가 존재함을 시사
상위 기관들의 감소세와 중위권 기관들의 증가세가 혼재되어 있어, 기관투자자들 사이에서 CVS의 투자 매력도에 대한 평가가 엇갈리고 있는 상황으로 보임
주요 변동
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC
1014% 증가
주요 기관 보유자10개
1
BLACKROCK, INC.감소
123,223,409주
$12.7B
0.19%
-2.14%
2
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC증가
83,315,369주
$8.6B
0.18%
+0.81%
3
CAPITAL WORLD INVESTORS감소
74,951,955주
$7.8B
0.92%
-2.97%
4
STATE STREET CORP증가
60,283,408주
$6.2B
0.18%
+1.62%
5
DODGE & COX감소
50,012,765주
$5.2B
2.71%
-3.41%
6
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP증가
33,801,113주
$3.5B
0.60%
+49.78%
7
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC증가
29,899,653주
$3.1B
0.16%
+1.50%
8
FMR LLC감소
28,920,617주
$3.0B
0.13%
-7.30%
9
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC증가
26,637,259주
$2.8B
0.12%
+2.46%
10
CAPITAL RESEARCH GLOBAL INVESTORS증가
24,329,151주
$2.5B
0.35%
+21.57%
SEC 13F 공시 자료는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공식 서류입니다. 기관 투자자의 분기별 보유 현황을 나타내며, 실제 현재 포지션과 다를 수 있습니다.
Source: SEC EDGAR