FFIV는 96개 기관투자자로부터 207억 달러 규모의 강한 기관 지지를 받고 있으며, 상위 5개 기관이 36.2%를 차지하는 집중도 높은 포트폴리오 구조를 보이고 있습니다.
기관투자자들의 의견이 엇갈리는 가운데(증가 44개 vs 감소 48개), 블랙록과 뱅가드 같은 메가펀드들은 지속적으로 보유를 유지하고 있어 장기 가치에 대한 신뢰를 나타내고 있습니다.
핵심 인사이트
상위 10개 기관이 전체 보유 가치의 51.7%를 차지하는 높은 집중도 - 소수 메가펀드의 영향력이 매우 큼
블랙록(26억 1,164만 달러)과 뱅가드(26억 9,180만 달러 = 369만주 + 281만주)의 합산 비중이 약 26% 수준으로 절대적 영향력 행사
보유량 증가 기관(44개)과 감소 기관(48개)이 거의 동등하여 기관투자자들의 의견 분산 상태 - 명확한 강한 신호 부재
STATE STREET의 +4.0% 증가와 JERICHO CAPITAL의 -19.8% 감소로 기관 간 평가 차이 심화
신규 진입 기관이 3개에 불과하고 청산 기관이 0개인 점은 현재 주가 수준에서 신규 관심은 제한적이나 기존 투자자들의 이탈은 없음을 의미
메가펀드들의 안정적 보유와 일부 기관의 적극적 증가가 있으나, 전체적으로는 기관투자자들이 엇갈린 신호를 보내고 있어 현재 주가에서의 강한 매수/매도 신호는 제한적인 상태입니다.
주요 변동
JANE STREET GROUP, LLC
5095% 증가
주요 기관 보유자10개
1
BLACKROCK, INC.증가
6,278,577주
$2.6B
0.04%
+0.71%
2
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC증가
3,687,295주
$1.5B
0.03%
+0.47%
3
STATE STREET CORP증가
3,098,509주
$1.3B
0.04%
+4.01%
4
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC감소
2,808,030주
$1.2B
0.05%
-5.63%
5
JERICHO CAPITAL ASSET MANAGEMENT L.P.감소
2,118,749주
$881.3M
7.28%
-19.84%
6
HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC감소
2,061,574주
$857.5M
2.50%
-54.98%
7
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC증가
1,779,100주
$740.8M
0.04%
+2.10%
8
FIRST TRUST ADVISORS LP증가
1,540,207주
$640.7M
0.38%
+4.28%
9
INVESCO LTD.감소
1,385,078주
$576.1M
0.05%
-4.13%
10
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC증가
925,632주
$385.0M
0.13%
+35.65%
SEC 13F 공시 자료는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공식 서류입니다. 기관 투자자의 분기별 보유 현황을 나타내며, 실제 현재 포지션과 다를 수 있습니다.
Source: SEC EDGAR