GOOGL은 93개 기관투자자로부터 1조 3,389억 달러 규모의 강력한 기관 지지를 받고 있으며, 상위 5개 기관이 39.6%를 차지하는 높은 집중도를 보이고 있습니다.
53개 기관의 순증가와 상위 기관들의 지속적인 매수(BlackRock +3.1%, FMR +6.0%, State Street +5.6%)는 기관투자자들의 강한 수익성 신뢰를 반영합니다.
다만 상위 10개 기관 비중이 53.0%에 달하는 높은 집중도는 대형 기관의 의사결정에 따른 변동성 위험을 내포하고 있습니다.
핵심 인사이트
53개 기관의 보유량 증가 vs 36개 기관의 감소로 순증가 추세 지속되며, 신규 진입 2개 기관이 추가되어 기관 관심도 상승
BlackRock(1,647억 달러), Vanguard(1,369억 달러), FMR(896억 달러)의 상위 3개 기관만 해도 전체의 28.5% 차지하는 극도의 집중화 구조
FMR의 +6.0%, State Street의 +5.6% 등 대형 운용사들의 공격적 매수로 기관투자자의 GOOGL 수익성 전망 긍정적 평가 시사
글로벌 메가펀드들의 지속적인 순매수와 높은 보유 비중은 GOOGL의 장기 성장성에 대한 기관투자자의 강한 신뢰를 의미하나, 상위 10개 기관 집중도 53.0%는 대형 기관의 포지션 변화 시 급격한 변동성 위험을 내포하고 있습니다.
주요 변동
INVESCO LTD.
106% 대규모 매수
주요 기관 보유자10개
1
BLACKROCK, INC.증가
460,972,803주
$164.7B
2.45%
+3.13%
2
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC증가
382,951,664주
$136.9B
2.92%
+1.24%
3
FMR LLC증가
250,714,005주
$89.6B
3.89%
+5.99%
4
STATE STREET CORP증가
238,977,259주
$85.4B
2.52%
+5.62%
5
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC감소
150,078,198주
$53.5B
2.85%
-1.19%
6
MORGAN STANLEY감소
120,511,301주
$43.1B
2.28%
-0.37%
7
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/증가
101,316,099주
$36.2B
3.62%
+25.85%
8
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC증가
98,896,291주
$35.3B
1.59%
+2.44%
9
INVESCO LTD.증가
91,277,658주
$32.6B
2.58%
+106.23%
10
JPMORGAN CHASE & CO증가
91,919,476주
$32.5B
1.80%
+29.60%
SEC 13F 공시 자료는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공식 서류입니다. 기관 투자자의 분기별 보유 현황을 나타내며, 실제 현재 포지션과 다를 수 있습니다.
Source: SEC EDGAR