ICE의 기관투자자 보유 현황은 상위 5개 기관이 33.3%를 차지하는 높은 집중도를 보이고 있으며, 전체 100개 기관 중 49개가 보유량을 늘리는 등 긍정적인 수급 구조를 형성하고 있습니다.
다만 최대 주주인 블랙록이 4.1% 감소하고 모건스탠리도 9.5% 감소하는 등 일부 메가펀드의 이탈이 관찰되고 있습니다.
핵심 인사이트
상위 10개 기관이 총 보유량의 46.4%를 차지하는 높은 집중도로, 소수 메가펀드의 의사결정이 주가에 미치는 영향이 큼
신규 진입 5개 기관과 보유량 증가 49개 기관(전체의 49%)이 청산 기관 0개를 기록하며 기관투자자들의 순증가 추세를 보임
블랙록(-4.1%)과 모건스탠리(-9.5%)의 감소에도 불구하고 해리스 어소시에이츠(+10.5%)와 스테이트 스트리트(+1.6%)의 적극적인 매수로 수급이 균형을 이루고 있음
총 536억 달러 규모의 기관투자자 보유는 ICE의 안정적인 펀더멘탈에 대한 신뢰를 반영하며, 특히 패시브 투자자(블랙록, 뱅가드, 스테이트 스트리트)의 높은 비중은 지수 편입 효과를 시사
상위 메가펀드의 일부 감소에도 불구하고 중견 기관들의 적극적인 매수와 신규 진입이 이어지는 것은 ICE에 대한 기관투자자들의 기본적인 수요가 견고함을 의미합니다.
주요 변동
FAYEZ SAROFIM & CO
0.1% 감소
주요 기관 보유자10개
1
BLACKROCK, INC.감소
50,727,686주
$6.2B
0.09%
-4.10%
2
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC증가
36,936,565주
$4.5B
0.10%
+0.07%
3
STATE STREET CORP증가
25,966,680주
$3.2B
0.09%
+1.63%
4
HARRIS ASSOCIATES L P증가
18,050,700주
$2.2B
2.95%
+10.45%
5
MORGAN STANLEY감소
13,117,904주
$1.6B
0.09%
-9.46%
6
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC증가
12,823,626주
$1.6B
0.08%
+0.39%
7
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC증가
12,540,053주
$1.5B
0.07%
+6.14%
8
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP증가
11,812,273주
$1.5B
0.25%
+16.06%
9
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/증가
10,932,954주
$1.3B
0.13%
+1.62%
10
NORGES BANK신규
9,161,733주
$1.1B
0.11%
+100.00%
SEC 13F 공시 자료는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공식 서류입니다. 기관 투자자의 분기별 보유 현황을 나타내며, 실제 현재 포지션과 다를 수 있습니다.
Source: SEC EDGAR