Part I
중요
재무제표
키사이트 FY2026 3분기(2026년 7월 31일 종료) 매출 18억 4,600만 달러 전년 대비 +36.5%, 순이익 3억 9,700만 달러 +107.9% 증가. 누적 9개월 매출 51억 6,300만 달러 +30.5%, 순이익 10억 2,700만 달러 +66.5% 성장.
3분기 매출 18억 4,600만 달러, 전년 13억 5,200만 달러 대비 36.5% 증가
3분기 순이익 3억 9,700만 달러, 전년 1억 9,100만 달러 대비 107.9% 증가
누적 9개월 영업현금흐름 13억 7,900만 달러, 전년 11억 8,400만 달러 대비 16.5% 증가
MD&A
중요
경영진 분석 (MD&A)
키사이트는 FY2026 3분기 매출 18억 달러 (전년 대비 +36.5%), 순이익 3억 9,700만 달러 (+107.9%)을 기록했으며, 누적 9개월 매출 52억 달러 (+30.5%), 순이익 10억 달러 (+66.5%)을 달성했다. AI 수요와 방위산업 성장이 주요 성장 동력이다.
3분기 매출 18억 달러, 전년 대비 36.5% 증가
순이익 3억 9,700만 달러, 전년 대비 107.9% 증가
CSG 부문 매출 13억 4,500만 달러, 43% 성장 (AI 데이터센터 수요)
EISG 부문 매출 5억 100만 달러, 21% 성장
영업이익률 3분기 8포인트, 누적 9개월 5포인트 개선
누적 9개월 영업현금흐름 14억 달러, 전년 대비 16.5% 증가
part1_item3
시장 리스크
키사이트는 2026년 회계연도 1분기에 6억 달러 규모의 고정-변동금리 스왑 계약과 3억 달러 규모의 통화스왑 계약을 체결하여 이자율 및 환위험을 헤징했다.
6억 달러 고정-변동금리 스왑 (2034년 만기 선순위채권)
3억 달러 통화스왑 (일본 엔화 순투자 환위험 완화)
2026년 7월 31일까지 추가 중요 변경사항 없음
part1_item4
내부통제
키사이트는 2026년 3분기 말 현재 공시통제절차가 효과적이며, 재무보고 내부통제에 중대한 변화가 없다고 결론지었습니다.
공시통제절차 효과성 확인 완료
재무보고 내부통제 중대 변화 없음
CEO·CFO 감독 하에 평가 실시
part2_item1
중요
법적 소송
키사이트는 Centripetal Networks와의 특허 침해 소송에서 대부분 승리하고 있으며, 2024년 세금 환급 소송에서 부분 약식판결을 획득했다. 다만 일부 항소가 진행 중이고 세금 소송의 최종 결과는 불확실하다.
Centripetal 특허 소송: 미국 특허청에서 8개 특허 중 대부분 무효 판정
ITC 조사 종료: 2023년 12월 키사이트 제품 수입 위반 없음 확정
UPC 판결: 2025년 12월 유럽 특허 침해 없음 판정, 특허 무효화
세금 환급 소송: 2026년 7월 부분 약식판결 획득, 1억 700만 달러 환급 청구
리스크
중요
리스크 요인
키사이트는 국제 사업 운영, 경제 변동성, 공급망 차질, 장기 납기로 인한 주문 취소 등 다양한 사업 리스크에 직면해 있으며, 이러한 요인들이 영업 실적과 재무 상태에 부정적 영향을 미칠 수 있다.
국제 매출이 총 매출의 대부분을 차지하며 미국 제재, 관세, 지정학적 불안정성 등의 위험 노출
인도와 말레이시아의 회계 처리 집중화로 인한 운영 중단 및 재무 보고 지연 위험
경제 변동성, 인플레이션, 공급망 차질로 인한 제조 비용 증가 및 고객 수요 감소 위험
장기 납기와 높은 주문 백로그로 인한 주문 취소, 과다 재고, 수익 인식 지연 위험
part2_item5
기타 정보
2026년 7월 31일 종료 3개월간 키사이트 테크놀로지스의 임원 및 이사가 Rule 10b5-1 또는 non-Rule 10b5-1 거래 계획을 채택, 수정 또는 종료하지 않았다.
거래 계획 변동 없음
Rule 10b5-1 거래 계획 미채택
non-Rule 10b5-1 거래 계획 미채택