2025Q4 기준 NKE의 기관투자자 보유는 극도로 집중된 구조를 보이고 있으며, 뱅가드 그룹이 1억 1,699만 주(74억 5,366만 달러)를 단독으로 보유하고 있습니다. 기관투자자 간 진출입이나 보유량 변화가 전혀 없는 상태로, 현재의 기관투자자 포트폴리오 구성이 매우 안정적이고 변동성이 낮음을 의미합니다. 이는 NKE가 대형 패시브 펀드의 핵심 편입 종목으로서의 지위는 확고하나, 액티브 기관투자자들의 관심도는 제한적일 수 있음을 시사합니다.

핵심 인사이트

극도의 집중도: 상위 5개 기관 비중이 100.0%이며 실질적으로 뱅가드 그룹 단 1개 기관만 보유 중으로, 기관투자자 포트폴리오의 다양성이 전무한 상태

변화 부재: 신규 진입, 보유량 증감, 청산 등 모든 변동 지표가 0으로 나타나 분기 간 기관투자자의 포지션 조정이 전혀 없었음

패시브 펀드 의존: 뱅가드의 독점적 보유는 NKE가 S&P 500 등 광범위한 인덱스 펀드에 자동 편입되는 대형주 특성을 반영하며, 액티브 기관투자자의 선택적 관심은 낮은 상태

Vanguard Group