NVIDIA의 기관투자자 보유 현황은 극도로 집중된 구조를 보이고 있으며, 상위 5개 기관이 71.6%를 차지하고 있습니다.
블랙록과 지오드 캐피탈이 주도적 위치를 유지하면서 대부분의 대형 기관들이 보유량을 늘리고 있어 강한 기관 수요를 반영하고 있습니다.
다만 UBS AM의 대폭적인 감소(-17.3%)는 포지션 재조정 신호로 해석될 수 있습니다.
핵심 인사이트
상위 2개 기관(블랙록, 지오드)이 전체 보유량의 58.4% 이상을 차지하며 극도의 집중도를 보임 - 기관투자자 의존도가 매우 높은 상태
8개 기관의 보유량 증가 vs 5개 기관의 감소로 순증가 기조를 보이고 있으며, 신규 진입 기관이 없는 점은 현재 진입 장벽이 높음을 시사
상위 10개 기관이 90.1%를 보유하는 초집중 구조는 기관투자자의 의사결정이 주가에 미치는 영향력이 매우 크다는 의미
대형 기관들의 지속적인 순증가 추세는 NVIDIA에 대한 강한 기관 수요를 보여주지만, 극도의 집중도와 UBS의 대규모 감소는 일부 기관의 리스크 관리 신호로 해석되어 주의 깊은 모니터링이 필요합니다.
주요 변동
UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS INC
주요 기관 보유자10개
1
BLACKROCK, INC.증가
1,929,259,144주
$360.0B
6.30%
+1.02%
2
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC증가
585,419,652주
$108.8B
6.94%
+1.07%
3
UBS AM, A DISTINCT BUSINESS UNIT OF UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC감소
196,368,811주
$36.6B
7.96%
-17.33%
4
BANK OF AMERICA CORP /DE/감소
190,535,745주
$35.6B
2.41%
-5.54%
5
LEGAL & GENERAL GROUP PLC증가
181,203,035주
$33.8B
7.58%
+1.46%
6
GOLDMAN SACHS GROUP INC증가
168,036,771주
$31.4B
3.84%
+5.01%
7
CAPITAL RESEARCH GLOBAL INVESTORS증가
165,377,852주
$30.9B
5.79%
+16.07%
8
BANK OF NEW YORK MELLON CORP감소
156,460,090주
$29.2B
5.67%
-0.30%
9
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC증가
155,880,346주
$29.1B
4.64%
+0.14%
10
JANE STREET GROUP, LLC증가
147,863,900주
$27.6B
4.20%
+7.99%
SEC 13F 공시 자료는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공식 서류입니다. 기관 투자자의 분기별 보유 현황을 나타내며, 실제 현재 포지션과 다를 수 있습니다.
Source: SEC EDGAR