NVIDIA의 기관투자자 보유 규모가 2조 7,865억 달러에 달하며, 상위 5개 기관이 전체 가치의 44.0%를 차지하는 극도의 집중 현상을 보이고 있습니다.
보유 기관 수는 92개로 제한적이지만, 44개 기관이 보유량을 늘리면서 기관투자자들의 강한 수요 심화를 나타내고 있습니다.
BlackRock과 Vanguard 등 글로벌 메가펀드들이 3,886억 달러와 3,083억 달러 규모로 압도적 지배력을 유지 중입니다.
핵심 인사이트
상위 10개 기관이 전체 보유 가치의 58.4%를 차지하는 초고도 집중도 - 기관투자자 간 양극화 심화
44개 기관의 보유량 증가 vs 45개 기관의 감소로 엇갈린 움직임 - 일부 기관의 선별적 매수와 다른 기관들의 이익실현 병행
BlackRock(+0.9%), FMR LLC(+3.2%), State Street(+1.6%) 등 주요 기관들의 지속적인 순증매 - 장기 성장성에 대한 강한 신뢰 신호
신규 진입 기관이 3개에 불과한 반면 청산 기관이 0개 - 진입 장벽 높지만 기존 보유자들의 강한 확신 반영
글로벌 메가펀드들의 지속적인 순증매와 높은 집중도는 NVIDIA를 AI 시대의 핵심 인프라 기업으로 장기 보유하려는 기관투자자들의 강한 확신을 시사합니다.
주요 변동
SIXTH STREET PARTNERS MANAGEMENT COMPANY, L.P.
$32B 신규 진입
주요 기관 보유자10개
1
BLACKROCK, INC.증가
1,941,918,386주
$388.6B
5.77%
+0.85%
2
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC증가
1,540,816,358주
$308.3B
6.59%
+0.15%
3
FMR LLC증가
1,026,051,548주
$205.3B
8.91%
+3.24%
4
STATE STREET CORP증가
1,009,783,437주
$202.0B
5.97%
+1.60%
5
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC증가
606,216,492주
$121.0B
6.45%
+0.81%
6
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC증가
517,816,949주
$103.6B
4.67%
+1.51%
7
JPMORGAN CHASE & CO증가
449,404,578주
$87.6B
4.85%
+0.36%
8
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/감소
369,829,781주
$74.0B
7.41%
-0.07%
9
MORGAN STANLEY증가
356,420,089주
$71.3B
3.77%
+3.93%
10
INVESCO LTD.증가
329,593,488주
$65.9B
5.22%
+78.41%
SEC 13F 공시 자료는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공식 서류입니다. 기관 투자자의 분기별 보유 현황을 나타내며, 실제 현재 포지션과 다를 수 있습니다.
Source: SEC EDGAR