테슬라의 기관투자자 보유 구조는 극도로 집중되어 있으며, 상위 5개 기관이 전체 가치의 76.4%를 차지하고 있습니다.
뱅가드와 블랙록 등 글로벌 메가펀드의 장기 보유가 핵심이며, 단기 트레이딩 기관들의 엇갈린 움직임이 관찰됩니다.
신규 진입 기관이 있는 반면 일부 대형 기관의 감소세는 주가 변동성에 대한 기관들의 신중한 입장을 반영합니다.
핵심 인사이트
패시브 투자 거인의 지배: 뱅가드(2억 5,893만 주, 1,164억 달러)와 블랙록(2억 956만 주, 942억 달러)이 전체 보유의 약 57%를 차지하며 테슬라에 대한 장기 신뢰를 시사합니다.
액티브 펀드의 엇갈린 신호: 시타델이 +19.1% 증가하며 강세를 보인 반면, 서스퀘해나가 -10.5% 감소하여 단기 트레이딩 기관들 사이의 의견 불일치가 존재합니다.
극도의 집중도 위험: 상위 10개 기관이 97.5%를 보유하고 있어 기관투자자 이탈 시 주가 변동성이 매우 클 수 있는 구조적 취약점이 있습니다.
신규 진입과 부분 청산의 혼재: 1개 기관의 신규 진입이 있으나 5개 기관의 감소세가 동시에 진행 중으로, 기관투자자들의 포지션 재조정 국면으로 해석됩니다.
글로벌 메가펀드의 장기 보유 의지는 견고하지만, 액티브 펀드들의 엇갈린 움직임과 높은 집중도는 테슬라 주가에 대한 기관투자자들의 신중한 입장과 단기 변동성 가능성을 시사합니다.
주요 변동
CITADEL ADVISORS LLC
주요 기관 보유자10개
1
Vanguard Group유지
258,925,024주
$116.4B
2
BLACKROCK, INC.증가
209,563,808주
$94.2B
1.59%
+1.37%
3
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC증가
65,700,975주
$29.4B
1.82%
+0.58%
4
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP감소
47,374,500주
$21.3B
2.45%
-10.47%
5
CITADEL ADVISORS LLC증가
43,725,100주
$19.7B
2.95%
+19.08%
6
CAPITAL WORLD INVESTORS감소
42,484,452주
$19.1B
2.60%
-3.52%
7
JANE STREET GROUP, LLC감소
40,316,100주
$18.1B
2.74%
-13.10%
8
NORGES BANK신규
38,086,143주
$17.1B
1.83%
+100.00%
9
NORTHERN TRUST CORP감소
25,804,654주
$11.6B
1.48%
-1.60%
10
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/감소
25,599,707주
$11.5B
1.24%
-8.52%
SEC 13F 공시 자료는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공식 서류입니다. 기관 투자자의 분기별 보유 현황을 나타내며, 실제 현재 포지션과 다를 수 있습니다.
Source: SEC EDGAR