TTWO는 87개 기관투자자로부터 398억 달러 규모의 강력한 기관 지지를 받고 있으며, 54개 기관의 보유량 증가로 긍정적 모멘텀을 유지하고 있습니다.
다만 상위 5개 기관이 39.5%를 차지하는 높은 집중도와 BlackRock의 5.1% 감소, State Street의 9.4% 감소는 일부 메가펀드의 신중한 입장을 반영합니다.
핵심 인사이트
기관투자자 수 증가(신규 5개 진입) 및 54개 기관의 보유량 증가로 광범위한 기관 관심 확대 추세
상위 10개 기관이 총 보유 가치의 58.8%를 차지하는 높은 집중도로 메가펀드 의존도가 상당함
BlackRock(-5.1%), State Street(-9.4%) 등 글로벌 메가펀드의 감소세 vs JPMorgan(+11.0%) 등 일부 기관의 적극적 매수로 기관 간 입장 차이 존재
Saudi Electronic Games Holding의 1,141만 주(28억 5,344만 달러) 보유로 중동 자본의 게임산업 전략적 관심 확인
완전 청산 기관이 없고 신규 진입이 있는 점은 TTWO에 대한 기관투자자들의 기본적 신뢰도가 유지되고 있음을 시사
메가펀드의 선별적 감소와 중견 기관들의 증가 매수가 혼재되어 있어, 기관투자자들이 TTWO의 중장기 가치는 인정하면서도 현재 밸류에이션 수준에서는 신중한 포지셀을 취하고 있는 것으로 해석됩니다.
주요 변동
LMR PARTNERS LLP
757% 증가
주요 기관 보유자10개
1
BLACKROCK, INC.감소
18,244,175주
$4.6B
0.07%
-5.05%
2
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC증가
11,455,971주
$2.9B
0.06%
+0.67%
3
SAUDI ELECTRONIC GAMES HOLDING CO유지
11,414,680주
$2.9B
100.00%
4
JPMORGAN CHASE & CO증가
11,034,093주
$2.7B
0.15%
+11.03%
5
STATE STREET CORP감소
10,889,975주
$2.7B
0.08%
-9.41%
6
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC증가
9,043,181주
$2.3B
0.10%
+2.48%
7
STARLITE CAPITAL INC신규
7,426,519주
$1.8B
18.06%
+100.00%
8
INVESCO LTD.증가
6,329,847주
$1.6B
0.13%
+63.02%
9
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC증가
5,099,269주
$1.3B
0.07%
+3.90%
10
AMERIPRISE FINANCIAL INC증가
3,372,729주
$844.0M
0.17%
+58.14%
SEC 13F 공시 자료는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공식 서류입니다. 기관 투자자의 분기별 보유 현황을 나타내며, 실제 현재 포지션과 다를 수 있습니다.
Source: SEC EDGAR